Gestion de votre trésorerie

Gestion courante

En marge de nos travaux comptables, nous pouvons vous accompagner dans la gestion de votre trésorerie par le biais :

  • D’études des soldes et d’analyses de vos flux de trésorerie
  • D’évaluation de vos outils de suivi en place
  • D’études de votre risque de change

Pour optimiser le recouvrement de vos créances et le règlement de vos fournisseurs, nous vous aidons à :

  • Améliorer et formaliser vos procédures de suivi et de contrôle
  • Améliorer vos moyens de recouvrement
  • Former votre personnel

Gestion prévisionnelle

Afin d’améliorer votre visibilité sur l’avenir et de prévenir d’éventuelles difficultés, nous pouvons vous assister dans :

  • L’établissement de prévisions
  • La préparation de situations de trésorerie prévisionnelles
  • L’estimation des besoins de financement
  • La préparation d’un manuel de procédures de trésorerie
  • La formation et l'accompagnement du personnel dans la mise en place des procédures